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全球粮食供给商场“风雨欲来” 对冲基金涌入农产品期货买涨渔利

Writer: admin Time:2022-05-25 Browse:91

  即日,联合国粮农布局代表米哈尔丘克展现,依据粮农构造肇基猜测,受俄乌狡辩跳班教化,乌克兰将牺牲49%的冬小麦得益和38%的黑麦成就,或将加剧全球粮食供应干涸景况。

  5月23日,农业贯通公司Gro Intelligence首席实施官萨拉·蒙克(Sara Menker)在协同国安搭理措辞表现,据宇宙各地官方政府机构臆想展现,小麦库存为年度消费量的33%,但事实上,小麦库存用量在年度消耗者的比浸梗概只要20%,创下2007/08年度今后的最低比例,且仿佛库存标题还出现在玉米等其我们农产品身上。

  “5月今后,越来越多资本正涌入小麦、大豆等期货市场推高农产品价钱。”一位期货经纪商向记者走漏。

  CFTC最新数据大白,仅在5月17日当周,对冲基金为主的资管机构划分增持CBOT小麦与大豆期货期权净多头目寸5519万蒲式耳与8337万蒲式耳。

  “这令CBOT小麦与大豆期货价值漠视美元指数飞腾而泄漏连接回升态势。”他指出。当前越来越多对冲基金正押注环球农产品库存接连回落,令CBOT小麦与大豆期货价值在短期内冲破2月底俄乌强辩产生初期的汗青最高点。

  一位华尔街对冲基金经理向记者显露,如今浓厚资本涌入农产品期货商场,不仅仅是为了炒作供需危急相干而买涨得益,而是将农产品投资视为殷切的抗通胀财产类别。个别对冲基金已将能源与农产品期货的投资比重从年初的15%调高至30%。

  记者多方探问到,为了完成投资回报最大化,部分对冲基金正积极收购农产品仓储基地。此举一方面能“报答”裁减农产品流通量,令所有人的期货买涨策略得到更高回报;另一方面也能原委庞杂的期现套利策略博取更适当的收益。

  “别的,随着环球农产品提供告急,越来越多对冲基金忧虑羁系个人将对墟市投机行动选取从厉阻挠举措,经历收购仓储基地把握一个别农产品现货,大家或者在现货套保的名义下发展各类套利投资,某种水准隐匿了囚禁危害。”一位华尔街洪量商品投资型对冲基金经理直言。

  上述期货经纪商向记者直言,5月往后粘稠对冲基金急迅涌入农产品期货买涨套利,一个紧张来源是越来越多国家采纳农产品出口禁令办法,令市场对农产品需要穷乏的担忧雨后春笋。

  据统计,休歇2022年5月中旬,环球履行粮食出口禁令的国家约有20个,网罗俄罗斯、阿尔及利亚、印度、印尼、伊朗、土耳其、乌克兰、塞尔维亚、突尼斯、科威特、阿根廷、埃及、哈萨克斯坦等,涉及的农产品糖、盐、葵花籽、小麦、燕麦、面粉、小米、植物油、棕榈油、豆油、土豆、茄子、番茄、洋葱、牛肉、羊肉、鸡肉、黄油等。

  “越来越多国家插足农产品出口禁令阵营,无形间向商场通报了一个信号,即粮食保卫主义正导致举世农产品供应压力持续填充,买涨农产品收获的胜算随之大幅飞腾。”这位期货经纪商直言。这吸引越来越多对冲基金纷繁加仓农产品多头子寸买涨得益。

  记者多方探问到,5月从此,CBOT小麦期货市场的对冲基金净多头子寸已涌现一连三周快速上升,CBOT大豆期货的对冲基金净多首脑寸也迅疾触底反弹。

  “原先不少量化投资型基金因美元指数上涨而相应加添农产品期货空首领寸,但当所有人周到到越来越多资金起始涌入农产品期货商场买涨收获,全班人也急迅转空为多,无形间弥补了小麦等农产品期货价值涨幅。”我指出。当今市场一般预期CBOT小麦与大豆期货价格将很快鼎新2月底创下的史乘新高,起源是越来越多国家选用农产品出口禁令,正令环球可贯通交易的农产品库存低落快度远远遇上市集预期。

  5月23日,共同国大会经过决定,号召国际社会选取妥洽相同的行为,危机救助受粮食平安妨害障碍的国家,并推进在宇宙交易结构框架内征战一个同等的多边营业系统。

  安联首席经济参谋Mohamed El-Erian表示,对付多半国家而言,俄乌辩论升级的直接经济恶果大要是通胀更高、扩大放缓、不一律加剧和金融不平稳。更加是对委派大方商品进口的新兴国家而言,其面临的搬弄更为严肃。

  “终归上,对冲基金在积极买涨农产品期货同时,已将见识瞄准了一些供应多量进口粮食农产品的新兴市集国家。”一位华尔街多策略对冲基金经理向记者指出,若这些国家因农产品进口量削弱而发明食品代价飙涨与恶性通胀,这些对冲基金或将押注这些国家泉币大幅贬值套利。在全部人看来,农产品代价接连飙涨所带来的高通饱与金融市集不稳定危害,都将给全班人发觉新的投资机缘。

  记者多方打听到,在积极买涨推高农产品价钱同时,越来越多大型对冲基金重拾收购粮食仓储家产的风趣。

  一位投行人士向记者揭破,4月今后参谋收购粮食仓储家产的对冲基金明显填补,较10年前“有过之而无不及”。这反面,是这些对冲基金感觉俄乌辩论升级将酿成举世粮食永远供应穷乏,收购粮食仓储财富囤积现货逢跨越售,同样是一笔收益颇丰的投资。

  “更急迫的是,经过担任粮食仓储产业,对冲基金也许报答调控粮食库存调换,为自身在农产品期货买涨套利挖掘优良条件。”全部人认为。此前每逢农产品价格处于大幅飙涨周期,不少对冲基金都打起收购粮食仓储资产渔利的算盘。

  记者多方探听到,大型金融机构颠末控制洪量商品仓储基地“调养”库存图利,早已有迹可循。

  此前,美国多家企业曾指控高盛大伙旗下仓储公司Metro International Trade Services接续迁徙铝现货库存,“酬劳”压低铝现货交割量,借机提高铝价取得丰厚利润。

  上述华尔街对冲基金经理向记者直言,目前在金融监禁趋厉的情状下,金融机构念故技重施,难度很是大。因由欧美金融禁锢个别正高度眷注金融机构经由“驾驭”现货资源,在期货市场驾驭代价取利的举动。

  在所有人看来,如今越来越多对冲基金热衷收购农产品仓储基地,大意是基于抗通胀财务投资的考量——举世农产品价钱上涨将策动仓储基地估值水涨船高,令对冲基金获取不菲的财务投资回报。

  “更孔殷的是,随着全球农产品代价飞翔,不少对冲基金忧虑欧美金融囚禁个人会将食品价值上升归罪于市集牟利炒作动作并选用从严监管方法,全部人通过农产品仓储基地把握一限制农产品现货,就大概在现货套保名义下开展各类套利投资,从而避开囚系迫害。”这位华尔街对冲基金经理指出。

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