三季报点评：平安科技创新混合C基金季度涨幅-2152%

Writer： admin Time：2023-10-28 Browse：160

　　证券之星消息，日前平安科技创新混合C基金公布三季报，2023年三季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为-21.52%。

　　从业绩表现来看，平安科技创新混合C基金过去一年净值涨幅为-21.8%，在同类基金中排名2603/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.5%。而基金过去一年的最大回撤为-33.28%，成立以来的最大回撤为-52.23%。

　　从基金规模来看，平安科技创新混合C基金2023年三季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.52亿元变化了-2904.53万元，环比变化了-19.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.83%，债券占净值比0.18%，现金占净值比13.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.07%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为7.27%。

　　平安科技创新混合C现任基金经理为李化松 翟森。其中在任基金经理李化松已从业7年又161天，2022年8月15日正式接手管理平安科技创新混合C，任职期间累计回报为-30.36%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,我们前期看好的人工智能等方向表现较为疲软,成长各方向在近期承受了较大的压力,基金也在这个季度出现了一定幅度的回撤。我们认为这是在上半年行情极致演绎后的第一波自然回调,同时产业逻辑需要进一步的产业兑现才来支撑下一步的上涨。目前时点,我们对未来的市场的信心在不断增强。首先我们看到市场风险偏好在多重因素的促进下正在逐步好转。其次,从我们所面临的宏观与产业基本面上看,我们正在面临传统经济转向高质量科技与制造业发展协调发展的交叉口。从科技产业微观研究中我们有理由对于科技创新,先进制造产业抱有更多期待。比如,在人工智能从制造到应用的产业链环节中,国内的产业的步伐始终在保持快速的进步并扮演重要角色;汽车供应链的企业也在全球竞争中不断彰显实力,同时我们也看到科技巨头在近期取得的突破。这些都是我们对未来信心的来源。后续我们将在科技创新的产业趋势上如算力基础设施、智能硬件(mr)、智能驾驶、机器人、垂直行业应用的落地等方向上寻找相关投资机会。

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